Gold Benchmark - как читать отчёт

Что это

Два среза золота: утром перед Лондоном и днём перед Нью-Йорком. Это сценарии по доступным на момент среза данным, а не обещание движения. Сессия и весь день - разные горизонты: локальный рост возможен внутри снижающегося дня.

Зачем трейдеру

Читай отдельно сессию и день. LONG - уклон вверх, SHORT - вниз, NEUTRAL - боковик, WAIT - данных недостаточно. День NEUTRAL + сессия LONG - боковик с уклоном вверх; день NEUTRAL + сессия SHORT - боковик с уклоном вниз. London и New York оцениваются отдельно и могут иметь разные направления при нейтральном дне. Первый опубликованный дневной LONG/SHORT фиксируется до полуночи Цюриха: меняется его статус, не направление. Три блока: цена, диапазон/события, DXY и XAU/XAG. ADR не задаёт потолок движения; COT - недельный контекст, не команда для входа.

Как использовать

Выпуски в 08:30 и 13:30 по Цюриху. Лондон: 08:30-13:30, Нью-Йорк: 13:30-18:00. День: 00:00-00:00. Сначала прочитай сессию, затем отдельно день. LONG - уклон вверх, SHORT - вниз, NEUTRAL - боковик на соответствующем горизонте. WAIT - ключевых данных недостаточно, это не боковик.

День NEUTRAL и London LONG означают боковик с уклоном вверх в Лондоне. При том же нейтральном дне New York может быть LONG или SHORT: его направление оценивается отдельно. Сессия SHORT внутри дня NEUTRAL - боковик с уклоном вниз, а не дневной SHORT.

Боковик - сценарий, не гарантия узкого диапазона или отсутствия пробоя. NEUTRAL может появиться при слабом движении, противоречии факторов или перед важным релизом; смотри также статус подтверждения. Формула направления сохранена: цена и согласующийся внешний фактор. Уровни наблюдения не являются готовыми входами или целями.

Термины на карточке

XAUUSD - цена золота в долларах за тройскую унцию. DXY - индекс доллара к корзине валют. XAU/XAG - отношение цены золота к цене серебра: рост отношения означает, что золото относительно сильнее серебра, но не обязательно растёт само.

Low и High - минимум и максимум наблюдаемого периода. Low → High показывает положение текущей цены внутри этого диапазона: 0% у минимума, 100% у максимума. Это не вероятность и не использованный ADR.

ADR: средний диапазон ↗
US10Y: доходность облигаций ↗
COT: недельные позиции ↗

ADR и остаток движения

ADR7, ADR14 и ADR30 - средний дневной диапазон за 7, 14 и 30 завершённых сессий. Диапазон дня - High минус Low, а не расстояние от открытия до текущей цены. Границы дня и источник котировок должны совпадать.

Условный пример: при ADR14 $40 и диапазоне текущего дня $30 использовано 75% среднего диапазона. Это не обещает ещё $10 и не исключает ход больше $40. В карточке процент может считаться по нормализованным диапазонам в базисных пунктах, поэтому его нельзя восстанавливать делением округлённых долларовых значений.

Range Budget оценивает расширение диапазона после такого же времени по истории сопоставимых сессий. Это отдельная статистика, не ADR минус пройденное. Пока история не прошла проверку, остаток не публикуется. ADR по дневным свечам другого расчётного дня показывается только как отдельный ориентир.

Сессия меняется, дневной прогноз фиксируется

Утро использует данные от полуночи до 08:30; выпуск к Нью-Йорку - окно 08:30-13:30 и весь день от полуночи Цюриха. Это уже наблюдавшиеся данные, не результат будущей сессии. При нейтральном дне сессии могут иметь разные направления.

Пока день NEUTRAL, при достаточном подтверждении он может стать LONG или SHORT. Первый опубликованный дневной LONG/SHORT сохраняется до конца дня: Нью-Йорк не переписывает его на противоположный или NEUTRAL. Это сохранение прогноза для честной проверки, а не обещание, что он обязательно исполнится.

Статус показывает, подтверждается ли дневной сценарий, ослаб ли он, нарушен или не проверен. Нарушение фиксируется по закрытию завершённой 30-минутной свечи за первоначальным уровнем отмены после публикации. Даже если цена вернулась, отметка нарушения остаётся. Пробелы свечей не считаются подтверждением. Это проверка на момент выпуска, не непрерывное сопровождение сделки.

На карточке показаны DXY и XAU/XAG; доходности не выводятся отдельной строкой, но пригодные данные о них остаются внутри расчёта. Отсутствующие данные не подменяются дневными значениями. Ограниченное подтверждение допустимо, но не равно сильному сигналу. Проценты LONG/SHORT не показываются без исторической калибровки.