Gold Benchmark - як читати звіт

Що це

Два зрізи золота: вранці перед Лондоном і вдень перед Нью-Йорком. Це сценарії за доступними на момент зрізу даними, а не обіцянка руху. Сесія та весь день - різні горизонти: локальне зростання можливе всередині спадного дня.

Навіщо трейдеру

Читай окремо сесію та день. LONG - ухил угору, SHORT - униз, NEUTRAL - боковий рух, WAIT - даних недостатньо. День NEUTRAL + сесія LONG - боковий рух з ухилом угору, день NEUTRAL + сесія SHORT - з ухилом униз. London і New York оцінюються окремо й можуть мати різні напрямки за нейтрального дня. Перший опублікований денний LONG/SHORT фіксується до опівночі Цюриха: змінюється його статус, а не напрямок. Три блоки: ціна, діапазон/події, DXY і XAU/XAG. ADR не задає стелю руху, COT - тижневий контекст, а не команда для входу.

Як використовувати

Випуски о 08:30 та 13:30 за Цюрихом. Лондон: 08:30-13:30, Нью-Йорк: 13:30-18:00. День: 00:00-00:00. Спочатку прочитай сесію, потім окремо день. LONG - ухил угору, SHORT - униз, NEUTRAL - боковий рух на відповідному горизонті. WAIT - ключових даних недостатньо, це не боковий рух.

День NEUTRAL і London LONG означають боковий рух з ухилом угору в Лондоні. За того самого нейтрального дня New York може бути LONG або SHORT: його напрямок оцінюється окремо. Сесія SHORT усередині дня NEUTRAL - боковий рух з ухилом униз, а не денний SHORT.

Боковий рух - сценарій, а не гарантія вузького діапазону чи відсутності пробою. NEUTRAL може з'явитися за слабкого руху, суперечності чинників або перед важливим релізом. Дивись також статус підтвердження. Формулу напрямку збережено: ціна та узгоджений зовнішній чинник. Рівні спостереження не є готовими входами чи цілями.

Терміни на картці

XAUUSD - ціна золота в доларах за тройську унцію. DXY - індекс долара до кошика валют. XAU/XAG - відношення ціни золота до ціни срібла: зростання відношення означає, що золото відносно сильніше за срібло, але не обов'язково зростає саме.

Low і High - мінімум і максимум спостережуваного періоду. Low → High показує положення поточної ціни всередині цього діапазону: 0% біля мінімуму, 100% біля максимуму. Це не ймовірність і не використаний ADR.

ADR: середній діапазон ↗
US10Y: дохідність облігацій ↗
COT: тижневі позиції ↗

ADR і залишок руху

ADR7, ADR14 і ADR30 - середній денний діапазон за 7, 14 і 30 завершених сесій. Діапазон дня - High мінус Low, а не відстань від відкриття до поточної ціни. Межі дня та джерело котирувань мають збігатися.

Умовний приклад: за ADR14 $40 і діапазону поточного дня $30 використано 75% середнього діапазону. Це не обіцяє ще $10 і не виключає руху понад $40. На картці відсоток може обчислюватися за нормалізованими діапазонами в базисних пунктах, тому його не можна відновлювати діленням округлених доларових значень.

Range Budget оцінює розширення діапазону після такого самого часу за історією зіставних сесій. Це окрема статистика, а не ADR мінус пройдений рух. Доки історію не перевірено, залишок не публікується. ADR за денними свічками іншого розрахункового дня показується лише як окремий орієнтир.

Сесія змінюється, денний прогноз фіксується

Ранок використовує дані від опівночі до 08:30. Випуск до Нью-Йорка - вікно 08:30-13:30 і весь день від опівночі Цюриха. Це вже спостережені дані, а не результат майбутньої сесії. За нейтрального дня сесії можуть мати різні напрямки.

Поки день NEUTRAL, за достатнього підтвердження він може стати LONG або SHORT. Перший опублікований денний LONG/SHORT зберігається до кінця дня: Нью-Йорк не переписує його на протилежний або NEUTRAL. Це збереження прогнозу для чесної перевірки, а не обіцянка його виконання.

Статус показує, чи підтверджується денний сценарій, чи ослаб він, порушений або не перевірений. Порушення фіксується після публікації за закриттям завершеної 30-хвилинної свічки за початковим рівнем скасування. Навіть якщо ціна повернулася, позначка порушення залишається. Прогалини у свічках не вважаються підтвердженням. Це перевірка на момент випуску, а не безперервний супровід угоди.

На картці показано DXY і XAU/XAG. Дохідності не виводяться окремим рядком, але придатні дані про них залишаються всередині розрахунку. Відсутні дані не підміняються денними значеннями. Обмежене підтвердження допустиме, але не дорівнює сильному сигналу. Відсотки LONG/SHORT не показуються без історичного калібрування.